比特币站回4.2万美元!衍生数据显示投资者缺乏信心

时间:2022-02-19|浏览:232

1月10日晚,比特币短暂突破4万美元水平,跌至39650 美元,达到5个月来的最低水平,比11月22日创下的历史新高下降近43%。有人主张加密寒冬已经到来,因为过去七天多达21亿美元的杠杆率被清算。
截至1月10日,比特币已停止下跌并回升至4.2000美元以上。但从技术线图来看,过去63天比特币的下跌通道表明,交易者应该预计比特币将在2000美元之前低于4000美元。
投资者对加密货币的信心继续下降,因为美国联合会在5 日宣布决策记录,承诺今年提高利率和减少资产负债表。此外,哈萨克5 日政治动荡的爆发也给市场带来了压力,导致该国网络关闭,比特币网络的计算能力急剧下降13.4%。
保持中立的期货交易者
要分析专业交易者的长短立场,就要观察期货溢价,即长期期货合约与现货合约的价差。如果年化期货溢价率达到5%-15%,说明市场预期健全,也叫「期货正价差」情况。

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期货正价差是因为卖方要求更多的长期结算部分出价,但如果是「正价差」缩小幅度,甚至变成逆价差,都是警告。
必须留意到,在过去两个月内,市场的期货正价差并没有低于7%,若考量到比特币价格在这段期间没有上涨,这是良好的指标。
选择权交易者不持多头立场
要排除期货工具的部独特因素,应分析选择市场。
「25% 的delta 斜率」是比较同一天期的买卖权。当恐惧占上风时,这个指标会变得积极,因为保护性的卖权溢价会高于承担风险的买权。
相反,当贪婪占上风时,会导致25% delta 斜率指标为负。
「25% 的delta 斜率」指数若在「负8%」至「正8%」之间通常被视为是中性的。上一回这个指标进入恐惧区域,达到10% 时,是在2021 年12 月6 日。
因此,市场交易者的选择权是「中性」至「看空」由于该指数目前处于8%的边缘。此外,购买保护性卖权变得越来越昂贵,因此制造商和利差交易商没有信心认为,「39.650 美元是底部」。
总体而言,衍生品市场数据显示,市场情绪普遍悲观,21 1亿美元期货合约清算代表了衍生品交易员的信心迅速丧失。只有时间才能证明底部在哪里,但没有指标表明专业交易员正在提供稳定的支持。

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