美债真的不会违约吗？抓住这些贯穿牛市的主要叙事

昨天市场继续维持小幅震荡，价格依然处于5月份狭窄的震荡区间里，昨夜失业金数据再次体现出美国经济向好，纳指高开高走，市场已经预期今晚的PCE数据维持不变

英伟达亮眼的财报，让股价直接大涨24%刷新历史新高；WorldCoin开发公司TFH宣布完成了1.15亿美元的C轮融资

新资金将用于产品扩展和招聘新员工，两者都与AI板块关系密切，加密市场目前的AI龙头AGIX于昨晚出现异动

除了BRC20半路杀出带来一波意料之外的热度，其他热点基本都在我们的布局当中，AGIX在先前也有做过分析和持有，但近期没有重新接回，主要是因为未来的龙头已经明确是WorldCoin

两者的价值差距非常巨大,在WorldCoin发币之前，AGIX还是会享受到AI赛道的红利，但WorldCoin发币之后，AGIX对资金的吸引力将大大减弱

有些类似OP和ARB，但AGIX和WorldCoin之间的差别，远比OP和ARB大

AI也好，layer2也好，质押也好，都不是短期热点，而是可以贯穿明年牛市的主要叙事，在市场没有选择方向之前，继续耐心等待即可，多震荡一天，就离趋势行情更近一天

老美还是纠结债务违约，这几天美股有点回落。不过今天英伟达业绩爆表，盘后大涨25%，纳斯达克期货价格涨2%。美股本来也是没涨完的，日线上没有明显的见顶结构，这几天的低迷只是对于债务问题的一些小反馈，本身这轮科技牛的第一大浪没结束。

这里有可能在延续下跌，所以还是谨慎一点看吧。当然如果这轮有不错的回落，这对于中期来说非常地香，尽管可能不作为最终的中期底部位置，但是随着美股新一轮科技牛的到来，其他类风险资产涨价是必然的，只是目前的形势中无法跟上，不影响长期协同的局面。

美债会爆出黑天鹅吗？

拜登和麦卡锡接近达成协议，将把债务上限提高两年并限制军事和退伍军人以外的多数项目支出。 

据说双方在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美元。消息人士称，最终可能达成的不是一份长达数百页的详尽法案，而是一份涵盖几个关键数字的精简协议。 

另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配开支的最高限额，包括军费开支，但让议员们在未来几个月通过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别的细节。

 根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27%。惠誉昨天将美国主权评级调整为“负面”。 

拜登在昨晚白宫草坪的记者会上声称，自己已经和麦卡锡进行了几次“有效的”对话，谈判“取得进展”。

美债短期违约的黑天鹅是财富跃升的阶梯

其实美债违不违约都是机会，如果不违约的话大饼会来一波上涨，比较已经被这把悬在头上的达摩克利斯之剑压抑了许久

美债短期违约的黑天鹅一旦发生，全球风险资本都需要重新定价，无疑会掀起一场史诗性全球金融海啸，但这也是一次全球性的财富重新分配

但黑天鹅不是世界末日，而是一次历史性的机会

对美国精英来说，这是一次宝贵的全球金融系统风险释放，这是一次收割全世界优质资产的狂欢

对我们币圈的普通人来说，这将是一次为3·12更加宝贵、更加可遇而不可求的投资机遇

回到行情，我们可以参照2011年的美股走势评估今年的行情演绎，目前两者的走势具有高度相似性

不过我觉得违约不太可能发生,何况还是在通胀高企,美国衰退预期下政府必当竭尽全力,就目前情况拜登还要再加把劲

我个人的思考目前还是不变的。美国债务上限不可能违约的，只是双方双簧与各自底线的戏在违约前那一天唱完的结果。而今年无论这个债务上限何时完成，也只能是搞一个短期小波动行情

行情要大一点的话，还是6月14号美联储究竟停不停止加息的事情。而6月14号美联储停不停止加息的重要参考因素是6月3号非农以及6.13号cpi公布。

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